人民币外汇货币掉期交易首启

人民币外汇货币掉期交易首启

人民币外汇货币掉期交易首启 更新时间：2011-3-2 9:40:29 　　3月1日，美国银行上海分行与一家亚洲食品行业跨国公司在上海签署共计4笔外汇人民币货币掉期业务合约。此交易为中国国内首笔对客户人民币外汇货币掉期交易。

据悉，这笔交易美银与客户共计四笔，本金合计约800万美元，期初期末交换本金，该交易期限为1年，交换利率为客户收取人民币固定利率3.00%，同时支付美元固定利率。

国家外管局于1月30日发布《关于外汇指定银行对客户人民币外汇货币掉期业务有关外汇管理问题的通知》，自2011年3月1日起，在银行对客户市场推出人民币外汇掉期业务。

货币掉期是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议。

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